【国泰君安证券】【20231009】量化行业配置月报第16期：9月行业轮动复合模型表现较好，超额收益0.81%-16页 - 财政报告 - 研报猎人

微信小程序

【国泰君安证券】【20231009】量化行业配置月报第16期：9月行业轮动复合模型表现较好，超额收益0.81%-16页

国泰君安证券金融 2023年 PDF 1.82 MB

复合模型市场分析行业轮动超额收益量化投资

收藏

报告预览

相关推荐

【开源证券】【202603】港股量化：2月市场表现不佳，3月组合维持价值配置-10页

官方来源2026年

【华福证券】【202508】沪深300超额旗手，指增版本重磅首发——长信沪深300指数量化增强投资价值分析-17页

官方来源2025年

【东吴证券】【202512】从微观出发的五维行业轮动月度跟踪 202512-8页

官方来源2025年

【开源证券】【202509】开源交易行为因子绩效月报(2025年9月)-12页

官方来源2025年

【国海证券】【20240905】策略化选股跟踪月报(9月)：8月高质量策略逆势反超，多策略稳定推荐多配价值、质量组合-34页

官方来源2024年

【中银证券】【20240624】中银量化多策略行业轮动周报 – 20240621-13页

官方来源2024年

【国海证券】【20230506】固收、固收+基金研究跟踪月报（2023年5月）：固收+优选组合超额收益显著-21页

官方来源2023年

【国海证券】【20230219】如何选择短期业绩不佳的权益基金-28页

官方来源2023年